ARKK ETF 완벽 분석

ARKK 분석

티커명 ARKK(ARK Innovation ETF)에 대해서 분석해보겠습니다. ARKK는 일반적인 ETF와는 큰 차이가 있습니다. 그것은 바로 특정 지수를 추종하는 것이 아닌 펀드매니저가 직접 선별한 주식들로 포트폴리오를 구성하여 매매 시기까지 결정한다는 것입니다. 제 블로그에서 소개된 일반적인 ETF의 경우 지수를 추종하기 때문에 일정한 기계식 투자에 더 적합하다면 ARKK는 포트폴리오에 있는 회사들의 사업전망이나 운용사의 통찰력 등 주관적으로 판단해야 하는 부분들이 많은 ETF라고 할 수 있습니다. ARKK의 기본정보를 살펴보겠습니다.

• 운용사: ARK
• 상장일: 2014년 10월 31일
• 운용수수료: 0.75%
• 배당률: 1.93%

ARKK는 티커에서도 유추 가능하듯 Ark Invest에서 운용 중이며 Ark invest는 국내 투자자들에게 돈나무라는 애칭으로도 불리는 캐시 우드가 최고경영자로 있는 투자회사입니다. 경영자인 캐시 우드가 ARK를 설립할 당시 주식 시장에서 파괴적인 혁신에만 집중을 한다고 밝혔는데 그 목표에 걸맞게 ETF의 풀네임에도 Innovation이 들어가며 포트폴리오도 기술주 성장주로 구성이 되어있습니다.

 

팬데믹으로 인한 주식시장 폭락 이후 기술주 성장주가 큰 상승을 하면서 기술주 성장주로 구성된 ARKK의 수익률도 큰 상승을 하게 됩니다. 포트폴리오중 한 종목인 Tesla의 큰 상승만으로 ARKK와 캐시 우드가 주목을 받았다고 생각할 수 있지만 더 주목해야 하는 점은 Tesla를 포트폴리오로 담을 당시 Tesla는 저평가를 받는 시기였다는 것입니다. 단순히 포트폴리오중 하나인 테슬라뿐 아니라 스퀘어(SQ), 씨 그룹(SE)등 다른 종목들도 큰 상승을 하면서 Ark Invest와 대표인 캐시 우드는 저평가 성장주를 고르는 안목이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

 

ARKK의 포트폴리오와 구성종목

ARKK의 포트폴리오 내 사업군을 살펴보겠습니다.

 

Technology Services    41.58%
Health Technology       26.23%
Consumer Durables    18.13%
Health Services             7.72%
Consumer Services       2.94%
Finance                         2.45%
Electronic Technology   0.87%

 

포트폴리오 TOP10 종목을 살펴보겠습니다.

 

Tesla Inc                                                              10.03%
Zoom Video Communications, Inc. Class A          8.06%
Roku, Inc. Class A                                                 7.21%
Exact Sciences Corporation                                 4.71%
Block, Inc. Class A                                                4.67%
Intellia Therapeutics, Inc.                                     4.56%
Teladoc Health, Inc.                                             4.52%
CRISPR Therapeutics AG                                   4.46%
Beam Therapeutics, Inc.                                     4.24%
UiPath, Inc. Class A                                            4.22%

 

위에서 설명한 대로 기술주 성장주 위주의 포트폴리오로 구성된 것을 볼 수 있습니다.

 

ARKK 정리

구성종목만 살펴보더라도 우량주의 비중이 적고 대부분이 성장주로 구성되어있기 때문에 변동성이 적고 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자보다는 시장 평균 수익률을 초과하고 싶고 성장주 투자에 관심이 있는 투자자라면 눈여겨볼 ETF라고 볼 수 있다. 팬데믹 이후 유동성 증가에서 가장 큰 수혜를 보았고 성장주의 주가 상승이 시들해진 요즘 지지부진한 주가를 보이고 있지만 성장주 투자를 지속하려는 투자자라면 ARKK에 지속적으로 관심을 가질 필요가 있으며 훗날 큰 상승을 기대할 수도 있는 저평가 성장주의 발굴을 보여준 ARKK의 포트폴리오에도 관심을 가져 본인의 성장주 포트폴리오에 담을 개별 종목을 찾는데 참고하는 것도 좋을 것이라 생각된다.